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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1857元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0309 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0308 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0307 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0307 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0306 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0305 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0303 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0301 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0299 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0298 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0297 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0297 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0297 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0296 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0294 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0294 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0293 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0293 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0293 |
1.2150 |
-0.0002 |
-0.02 |