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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0329 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0328 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0325 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0323 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0321 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.2224 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0317 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0316 |
1.2220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0315 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0314 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0314 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0313 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0312 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0310 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0308 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0307 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0307 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0305 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0304 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01 |