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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0326 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0112 |
1.14 |
| 2026-03-27 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0309 |
3.24 |
| 2026-03-26 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0106 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0070 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0212 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0425 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0133 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0146 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0175 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2026-03-06 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0223 |
2.29 |