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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.9581 |
3.9581 |
-0.0208 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
3.9789 |
3.9789 |
0.0338 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
3.9451 |
3.9451 |
-0.0032 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
3.9483 |
3.9483 |
0.0170 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
3.9313 |
3.9313 |
0.0351 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
3.8962 |
3.8962 |
0.0343 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
3.8619 |
3.8619 |
0.0091 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
3.8528 |
3.8528 |
0.0622 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
3.7906 |
3.7906 |
0.0265 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
3.7641 |
3.7641 |
-0.0436 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
3.8077 |
3.8077 |
0.0878 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
3.7199 |
3.7199 |
-0.0594 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
3.7793 |
3.7793 |
-0.0530 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
3.8323 |
3.8323 |
0.0454 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
3.7869 |
3.7869 |
-0.0452 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
3.8321 |
3.8321 |
0.0237 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
3.8084 |
3.8084 |
-0.0046 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
3.8130 |
3.8130 |
0.0520 |
1.38 |
| 2025-12-05 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0549 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
3.7061 |
3.7061 |
0.0278 |
0.76 |