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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 宫志芳
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1121 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1119 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1117 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1117 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1116 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1112 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1111 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1110 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1109 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1108 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1108 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1106 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1105 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1103 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1103 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1102 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1101 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1100 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1100 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |