加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 宫志芳
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.28亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1236 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1235 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1233 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1232 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1230 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1228 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1226 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1226 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1226 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1225 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1224 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1224 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1224 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1224 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1223 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1221 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1220 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1219 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1217 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1215 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02 |