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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 宫志芳
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.57亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1204 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1203 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1202 |
1.2352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1202 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1201 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1199 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1198 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1197 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1195 |
1.2345 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1192 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1220 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1219 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1218 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1219 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1218 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1215 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1214 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1213 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1213 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00 |