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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7210元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2018-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0740 |
1.7950 |
-0.0154 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0836 |
1.8046 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.0942 |
1.8152 |
0.0303 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.0753 |
1.7963 |
-0.0277 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.0926 |
1.8136 |
0.0171 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.0819 |
1.8029 |
0.0138 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.0733 |
1.7943 |
-0.0149 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.0826 |
1.8036 |
0.0234 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.0680 |
1.7890 |
0.0282 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.0504 |
1.7714 |
-0.0504 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.0819 |
1.8029 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.0879 |
1.8089 |
-0.0370 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.1110 |
1.8320 |
0.0115 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.1038 |
1.8248 |
-0.0269 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.1206 |
1.8416 |
-0.0186 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.1322 |
1.8532 |
-0.0157 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.1420 |
1.8630 |
-0.0216 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.1555 |
1.8765 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1564 |
1.8774 |
0.0181 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
1.1451 |
1.8661 |
-0.0296 |
-1.59 |