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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0195 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0116 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0143 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0170 |
-1.33 |
| 2026-03-20 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-19 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0138 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-12 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0187 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0069 |
-0.54 |