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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0014 |
0.11 |