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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0085 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0164 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0260 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0331 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0061 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0061 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0159 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0056 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0104 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0357 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0195 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0116 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0114 |
-0.66 |