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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0228 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0288 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0127 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0155 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0237 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0448 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0170 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0051 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0028 |
0.16 |