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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3687元
- 基金经理：
- 吉翔
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3330 |
1.7017 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.3410 |
1.7097 |
0.0170 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
1.3278 |
1.6965 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.3328 |
1.7015 |
-0.0160 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.3452 |
1.7139 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.3435 |
1.7122 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.3554 |
1.7241 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.3486 |
1.7173 |
0.0205 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.3327 |
1.7014 |
-0.0409 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.3644 |
1.7331 |
-0.0081 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.3707 |
1.7394 |
-0.0350 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.3978 |
1.7665 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4012 |
1.7699 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.4074 |
1.7761 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.4113 |
1.7800 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.4145 |
1.7832 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
1.4114 |
1.7801 |
0.0110 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.4029 |
1.7716 |
0.0235 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.3847 |
1.7534 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3837 |
1.7524 |
0.0071 |
0.40 |