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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐家伟
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3322 |
2.3322 |
-0.0455 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0135 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
2.3642 |
2.3642 |
0.0154 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0195 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
2.3683 |
2.3683 |
0.0660 |
2.87 |
| 2026-02-06 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.0218 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0622 |
-2.61 |
| 2026-02-04 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0381 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0309 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.0692 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
2.4627 |
2.4627 |
0.0322 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
2.4305 |
2.4305 |
-0.0443 |
-1.79 |
| 2026-01-28 |
2.4748 |
2.4748 |
0.0081 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.4667 |
2.4667 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0125 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
2.4314 |
2.4314 |
-0.0429 |
-1.73 |
| 2026-01-22 |
2.4743 |
2.4743 |
0.1012 |
4.26 |
| 2026-01-21 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0811 |
3.54 |
| 2026-01-20 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0570 |
-2.43 |
| 2026-01-19 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0122 |
0.52 |