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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐家伟
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2026-01-08 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0430 |
-1.82 |
| 2026-01-07 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0251 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
2.3408 |
2.3408 |
-0.0133 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0586 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0409 |
-1.75 |
| 2025-12-30 |
2.3364 |
2.3364 |
-0.0083 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
2.3447 |
2.3447 |
-0.0221 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0081 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.3587 |
2.3587 |
-0.0221 |
-0.93 |
| 2025-12-24 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0174 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.3634 |
2.3634 |
0.0656 |
2.85 |
| 2025-12-22 |
2.2978 |
2.2978 |
0.1015 |
4.62 |
| 2025-12-19 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0212 |
-0.96 |
| 2025-12-18 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0692 |
-3.03 |
| 2025-12-17 |
2.2867 |
2.2867 |
0.1275 |
5.90 |
| 2025-12-16 |
2.1592 |
2.1592 |
-0.0473 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
2.2065 |
2.2065 |
-0.0717 |
-3.15 |
| 2025-12-12 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0184 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0548 |
-2.37 |