加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0187 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0152 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0356 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0176 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0189 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0326 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0224 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0259 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0562 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.9764 |
1.9764 |
-0.0190 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0464 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0227 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0131 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0293 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0270 |
-1.30 |