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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1428元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.05亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0764 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0761 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0759 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0758 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0756 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0754 |
1.2182 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0751 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0749 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0848 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0845 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0844 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0843 |
1.2171 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0839 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0837 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0835 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0832 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0830 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0830 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0829 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0829 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00 |