加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 朱佳,夏晨曦
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0253 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0253 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0251 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0251 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0252 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0250 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0247 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0245 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0243 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0242 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0241 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0239 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0239 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0238 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0236 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0235 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00 |