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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 朱佳,夏晨曦
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0230 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0229 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0230 |
1.2070 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0233 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0231 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0232 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0228 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0226 |
1.2066 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0220 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0218 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0220 |
1.2060 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0223 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0320 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0317 |
1.2057 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0313 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0311 |
1.2051 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0306 |
1.2046 |
-0.0009 |
-0.08 |