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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1812元
- 基金经理：
- 过秀
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0350 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0349 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0347 |
1.2159 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.2156 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0348 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0351 |
1.2163 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0343 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0342 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0341 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0341 |
1.2153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0338 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0337 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0337 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0339 |
1.2151 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0334 |
1.2146 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0331 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0332 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0330 |
1.2142 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0327 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00 |