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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0404 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0387 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0140 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0179 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0197 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0266 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0186 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0171 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.9098 |
1.9098 |
-0.0085 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0077 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.9106 |
1.9106 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0144 |
0.75 |