加载中...
- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 何谦
- 成立日期：
- 2018-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-03-27 |
1.0423 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-03-26 |
1.0423 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-25 |
1.0422 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-24 |
1.0421 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-23 |
1.0420 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-20 |
1.0419 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-19 |
1.0418 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-03-18 |
1.0415 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-17 |
1.0414 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-03-16 |
1.0411 |
1.0521 |
0.0008 |
0.08 |
| 2020-03-13 |
1.0403 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-03-12 |
1.0399 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-03-11 |
1.0399 |
1.0509 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-03-10 |
1.0395 |
1.0505 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2020-03-09 |
1.0401 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-03-06 |
1.0403 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-03-05 |
1.0400 |
1.0510 |
0.0015 |
0.14 |
| 2020-03-04 |
1.0385 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-03-03 |
1.0386 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-02 |
1.0385 |
1.0495 |
-0.0005 |
-0.05 |