加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑双超,李羿
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0039 |
-0.30 |