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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0393元
- 基金经理：
- 王中兴,王康佳,张佳蕾
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1692 |
1.2085 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1685 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1676 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1675 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1668 |
1.2061 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1660 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1663 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1671 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1670 |
1.2063 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1659 |
1.2052 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1663 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1660 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1657 |
1.2050 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1653 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1652 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1649 |
1.2042 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1658 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1660 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1662 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1660 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03 |