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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7885 |
1.8885 |
0.0709 |
3.75 |
| 2026-01-07 |
1.7239 |
1.8239 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.7335 |
1.8335 |
0.0403 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.6968 |
1.7968 |
0.0181 |
0.98 |
| 2025-12-31 |
1.6803 |
1.7803 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.6774 |
1.7774 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.6822 |
1.7822 |
-0.0222 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.7024 |
1.8024 |
0.0164 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
1.6875 |
1.7875 |
0.0551 |
3.07 |
| 2025-12-24 |
1.6373 |
1.7373 |
0.0203 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.6188 |
1.7188 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.6268 |
1.7268 |
0.0402 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
1.5902 |
1.6902 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2025-12-18 |
1.6057 |
1.7057 |
-0.0122 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.6168 |
1.7168 |
0.0654 |
3.83 |
| 2025-12-16 |
1.5572 |
1.6572 |
-0.0192 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.5747 |
1.6747 |
-0.0349 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.6065 |
1.7065 |
0.0150 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.5928 |
1.6928 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.6032 |
1.7032 |
0.0092 |
0.53 |