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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7562 |
1.8562 |
-0.0386 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
1.7914 |
1.8914 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.7898 |
1.8898 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.7948 |
1.8948 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.8061 |
1.9061 |
0.0344 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.7748 |
1.8748 |
-0.0218 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
1.7947 |
1.8947 |
-0.0440 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
1.8348 |
1.9348 |
-0.0292 |
-1.43 |
| 2026-02-03 |
1.8614 |
1.9614 |
0.0879 |
4.50 |
| 2026-02-02 |
1.7813 |
1.8813 |
-0.0702 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
1.8453 |
1.9453 |
-0.0673 |
-3.22 |
| 2026-01-29 |
1.9066 |
2.0066 |
-0.0746 |
-3.44 |
| 2026-01-28 |
1.9746 |
2.0746 |
0.0172 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.9589 |
2.0589 |
-0.0329 |
-1.51 |
| 2026-01-26 |
1.9889 |
2.0889 |
-0.0319 |
-1.44 |
| 2026-01-23 |
2.0180 |
2.1180 |
0.1663 |
8.12 |
| 2026-01-22 |
1.8665 |
1.9665 |
0.0359 |
1.78 |
| 2026-01-21 |
1.8338 |
1.9338 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.8343 |
1.9343 |
-0.0864 |
-4.11 |
| 2026-01-19 |
1.9130 |
2.0130 |
0.0133 |
0.64 |