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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6526 |
1.7526 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.6493 |
1.7493 |
-0.0494 |
-2.66 |
| 2026-04-01 |
1.6943 |
1.7943 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
1.6966 |
1.7966 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.7084 |
1.8084 |
0.0292 |
1.58 |
| 2026-03-27 |
1.6818 |
1.7818 |
0.0238 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.6601 |
1.7601 |
-0.0267 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.6844 |
1.7844 |
0.0424 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
1.6458 |
1.7458 |
0.0349 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.6140 |
1.7140 |
-0.0589 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.6677 |
1.7677 |
-0.0172 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.6834 |
1.7834 |
-0.0363 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.7165 |
1.8165 |
0.0547 |
2.99 |
| 2026-03-17 |
1.6667 |
1.7667 |
-0.0629 |
-3.32 |
| 2026-03-16 |
1.7240 |
1.8240 |
-0.0134 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.7362 |
1.8362 |
-0.0900 |
-4.51 |
| 2026-03-12 |
1.8182 |
1.9182 |
-0.0267 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.8425 |
1.9425 |
-0.0224 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.8629 |
1.9629 |
0.0583 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.8098 |
1.9098 |
-0.0175 |
-0.87 |