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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-19 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2024-06-18 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0010 |
0.12 |
| 2024-06-17 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0037 |
-0.45 |
| 2024-06-14 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0014 |
0.17 |
| 2024-06-13 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0071 |
-0.86 |
| 2024-06-12 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0017 |
0.21 |
| 2024-06-11 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2024-06-07 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0029 |
0.35 |
| 2024-06-06 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2024-06-05 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0080 |
-0.96 |
| 2024-06-04 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0048 |
0.58 |
| 2024-06-03 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2024-05-31 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2024-05-30 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2024-05-29 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0028 |
0.33 |
| 2024-05-28 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0054 |
-0.64 |
| 2024-05-27 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0115 |
1.39 |
| 2024-05-24 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0076 |
-0.91 |
| 2024-05-23 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0140 |
-1.64 |
| 2024-05-22 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0024 |
-0.28 |