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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 李金柳,吴旅忠
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0556 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0557 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0555 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0556 |
1.2166 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0562 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0561 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0561 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0561 |
1.2171 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0558 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.2170 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0554 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0552 |
1.2162 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0544 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0547 |
1.2157 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0549 |
1.2159 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0546 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0544 |
1.2154 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0539 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0538 |
1.2148 |
0.0006 |
0.05 |