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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0828 |
1.1878 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0823 |
1.1873 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0820 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0818 |
1.1868 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0812 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0809 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0805 |
1.1855 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0801 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0798 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0799 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0799 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0795 |
1.1845 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0790 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0787 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0789 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0788 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0786 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0786 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0786 |
1.1836 |
-0.0007 |
-0.06 |