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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 廉素君,祁庆
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.57亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0223 |
1.2113 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0218 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0218 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0219 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.2109 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0214 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0212 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0211 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0209 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0208 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0207 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0206 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0204 |
1.2094 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0201 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0200 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0201 |
1.2091 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0198 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0197 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0197 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0196 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01 |