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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2019-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
299.51 |
|
8.08% |
| 2 |
安路科技 |
81.62 |
|
2.20% |
| 3 |
中际旭创 |
79.30 |
|
2.14% |
| 4 |
骏鼎达 |
69.12 |
|
1.87% |
| 5 |
中航高科 |
61.20 |
|
1.65% |
| 6 |
生益电子 |
54.35 |
|
1.47% |
| 7 |
中兴通讯 |
53.35 |
|
1.44% |
| 8 |
深南电路 |
51.57 |
|
1.39% |
| 9 |
多浦乐 |
49.64 |
|
1.34% |
| 10 |
矽电股份 |
45.82 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
振华转债 |
119.34 |
0.28 |
3.22% |
| 2 |
环旭转债 |
104.32 |
0.65 |
2.82% |
| 3 |
华锐转债 |
68.57 |
0.49 |
1.85% |
| 4 |
联创转债 |
53.16 |
0.43 |
1.43% |
| 5 |
立讯转债 |
37.05 |
0.28 |
1.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-10.01% |
-0.09% |
0.84% |
19.23% |
-0.09% |
29.67% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7750/10855 |
8628/10855 |
5717/10855 |
4540/10855 |
4098/10855 |
5753/10855 |
2358/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9263 |
90.0322 |
-1.7660 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
1.9641 |
91.7989 |
1.5750 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.9304 |
90.2238 |
-1.1730 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
1.9555 |
91.3969 |
0.2380 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
1.9504 |
91.1586 |
0.8460 |
0.94% |
