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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1258元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1258 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1258 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1256 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1255 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1253 |
1.2511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1253 |
1.2511 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1255 |
1.2513 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1251 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1250 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1249 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1249 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1247 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1246 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1245 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1244 |
1.2502 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1241 |
1.2499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1238 |
1.2496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1236 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1235 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01 |