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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1843 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1840 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1839 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1839 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1838 |
1.2158 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1835 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1834 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1832 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1831 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1829 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1829 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1828 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1826 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1823 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1822 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1823 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1822 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1821 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1820 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1819 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01 |