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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2703元
- 基金经理：
- 王鹏,蒋科
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6656 |
1.9359 |
0.0329 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.6373 |
1.9076 |
0.0095 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.6291 |
1.8994 |
0.0102 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.6203 |
1.8906 |
0.0442 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
1.5823 |
1.8526 |
0.0245 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.5612 |
1.8315 |
-0.0149 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.5740 |
1.8443 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.5792 |
1.8495 |
-0.0188 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.5954 |
1.8657 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5958 |
1.8661 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5917 |
1.8620 |
0.0126 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.5809 |
1.8512 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5858 |
1.8561 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.5746 |
1.8449 |
0.0115 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.5647 |
1.8350 |
-0.0109 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.5741 |
1.8444 |
0.0138 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.5622 |
1.8325 |
-0.0195 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.5790 |
1.8493 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.5826 |
1.8529 |
0.0095 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.5744 |
1.8447 |
-0.0115 |
-0.62 |