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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-25 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0178 |
-0.95 |
| 2025-03-24 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0081 |
-0.43 |
| 2025-03-21 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0248 |
-1.30 |
| 2025-03-20 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-03-19 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0149 |
-0.77 |
| 2025-03-18 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0137 |
0.72 |
| 2025-03-17 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-03-14 |
1.9071 |
1.9071 |
0.0369 |
1.97 |
| 2025-03-13 |
1.8702 |
1.8702 |
-0.0319 |
-1.68 |
| 2025-03-12 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-03-11 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-03-10 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-03-07 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0153 |
-0.80 |
| 2025-03-06 |
1.9114 |
1.9114 |
0.0337 |
1.79 |
| 2025-03-05 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-03-04 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0211 |
1.14 |
| 2025-03-03 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0098 |
0.53 |
| 2025-02-28 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0458 |
-2.42 |
| 2025-02-27 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-26 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0189 |
1.01 |