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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 倪逸芸,李振宇
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1865 |
1.2815 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1858 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1856 |
1.2806 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1858 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1856 |
1.2806 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1848 |
1.2798 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1845 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1843 |
1.2793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1841 |
1.2791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1839 |
1.2789 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1840 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1840 |
1.2790 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1836 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1832 |
1.2782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1831 |
1.2781 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1832 |
1.2782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1831 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1831 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1830 |
1.2780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1829 |
1.2779 |
-0.0003 |
-0.03 |