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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0492 |
4.43 |
| 2025-12-31 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0103 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0107 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0109 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0093 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0198 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0271 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0200 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0141 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0059 |
0.51 |