加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0140 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0150 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0243 |
-1.44 |
| 2026-01-30 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0159 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0153 |
0.91 |
| 2026-01-28 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0003 |
0.02 |