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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0171 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0243 |
1.01 |
| 2026-02-10 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0106 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0282 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0186 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.0202 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0277 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
2.3676 |
2.3676 |
-0.0337 |
-1.40 |
| 2026-01-30 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0850 |
-3.42 |
| 2026-01-29 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0570 |
2.35 |
| 2026-01-27 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0240 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0184 |
0.77 |
| 2026-01-23 |
2.3869 |
2.3869 |
0.0159 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
2.3702 |
2.3702 |
0.0438 |
1.88 |
| 2026-01-20 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0068 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0034 |
-0.15 |