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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0226 |
0.98 |
| 2026-01-07 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0200 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0275 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0117 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
2.2582 |
2.2582 |
-0.0242 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.2787 |
2.2787 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0203 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0130 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
2.2401 |
2.2401 |
-0.0114 |
-0.51 |
| 2025-12-16 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0253 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0058 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0125 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0178 |
0.78 |