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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0199 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
2.3375 |
2.3375 |
0.0116 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0073 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
2.3163 |
2.3163 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0399 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0073 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0255 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0108 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0187 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
2.3518 |
2.3518 |
-0.0522 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0170 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0180 |
0.75 |
| 2026-03-16 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0258 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0264 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.4624 |
2.4624 |
0.0092 |
0.38 |