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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0074 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0185 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0163 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0251 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0098 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0081 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0127 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0146 |
-0.92 |