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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0216 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0111 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0203 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0444 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0220 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0128 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0074 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0094 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0144 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0010 |
-0.06 |