加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0055 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0076 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0173 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0118 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0085 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0085 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0033 |
-0.21 |