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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0166 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0101 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0078 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0159 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0181 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0336 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0210 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0141 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0152 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0127 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0082 |
0.49 |