加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0154 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0167 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0303 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0058 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0034 |
0.21 |