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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-13 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0058 |
0.50 |
| 2023-01-12 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-01-10 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2023-01-09 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0023 |
0.20 |
| 2023-01-06 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2023-01-05 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0025 |
0.22 |
| 2023-01-04 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0067 |
0.59 |
| 2023-01-03 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0051 |
0.45 |
| 2022-12-31 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0013 |
0.11 |
| 2022-12-29 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0049 |
0.43 |
| 2022-12-28 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-27 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0063 |
0.56 |
| 2022-12-26 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2022-12-23 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0024 |
0.21 |
| 2022-12-22 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2022-12-21 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0035 |
0.31 |
| 2022-12-20 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2022-12-19 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0077 |
-0.68 |