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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4437 |
1.4937 |
-0.0331 |
-2.14 |
| 2026-04-02 |
1.4753 |
1.5253 |
-0.0187 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.4932 |
1.5432 |
0.0178 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.4762 |
1.5262 |
-0.0150 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.4905 |
1.5405 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4894 |
1.5394 |
0.0169 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.4733 |
1.5233 |
-0.0173 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.4898 |
1.5398 |
0.0281 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.4630 |
1.5130 |
0.0419 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
1.4230 |
1.4730 |
-0.0761 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
1.4957 |
1.5457 |
-0.0264 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.5209 |
1.5709 |
-0.0329 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.5523 |
1.6023 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.5459 |
1.5959 |
-0.0222 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.5671 |
1.6171 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.5693 |
1.6193 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5767 |
1.6267 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.5768 |
1.6268 |
0.0062 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.5709 |
1.6209 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.5526 |
1.6026 |
-0.0127 |
-0.77 |