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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.5549 |
1.6049 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5559 |
1.6059 |
0.0132 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
1.5433 |
1.5933 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.5440 |
1.5940 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.5435 |
1.5935 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.5311 |
1.5811 |
-0.0156 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
1.5460 |
1.5960 |
0.0330 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
1.5145 |
1.5645 |
0.0164 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.4988 |
1.5488 |
0.0113 |
0.73 |
| 2026-01-07 |
1.4880 |
1.5380 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.4907 |
1.5407 |
0.0194 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.4722 |
1.5222 |
0.0232 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.4500 |
1.5000 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4498 |
1.4998 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4531 |
1.5031 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4534 |
1.5034 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4542 |
1.5042 |
0.0114 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4433 |
1.4933 |
0.0170 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.4271 |
1.4771 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4338 |
1.4838 |
0.0083 |
0.55 |