加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5668 |
1.6168 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.5780 |
1.6280 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.5743 |
1.6243 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.5694 |
1.6194 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.5671 |
1.6171 |
0.0231 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.5450 |
1.5950 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.5417 |
1.5917 |
-0.0150 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.5560 |
1.6060 |
0.0087 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.5477 |
1.5977 |
0.0259 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.5230 |
1.5730 |
-0.0444 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
1.5654 |
1.6154 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.5754 |
1.6254 |
-0.0121 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.5870 |
1.6370 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5860 |
1.6360 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.5897 |
1.6397 |
-0.0087 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.5980 |
1.6480 |
0.0175 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.5813 |
1.6313 |
0.0176 |
1.07 |
| 2026-01-21 |
1.5645 |
1.6145 |
0.0101 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
1.5549 |
1.6049 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5559 |
1.6059 |
0.0132 |
0.82 |