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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4545 |
1.5045 |
-0.0332 |
-2.13 |
| 2026-04-02 |
1.4862 |
1.5362 |
-0.0190 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.5043 |
1.5543 |
0.0179 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.4872 |
1.5372 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.5016 |
1.5516 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5004 |
1.5504 |
0.0169 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.4843 |
1.5343 |
-0.0173 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.5008 |
1.5508 |
0.0282 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.4739 |
1.5239 |
0.0422 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
1.4336 |
1.4836 |
-0.0765 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.5067 |
1.5567 |
-0.0266 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.5321 |
1.5821 |
-0.0332 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.5638 |
1.6138 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.5573 |
1.6073 |
-0.0223 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.5786 |
1.6286 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.5809 |
1.6309 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5883 |
1.6383 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.5884 |
1.6384 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.5825 |
1.6325 |
0.0194 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.5640 |
1.6140 |
-0.0128 |
-0.77 |