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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0421 |
3.0421 |
-0.0476 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
3.0897 |
3.0897 |
0.0569 |
1.88 |
| 2026-02-11 |
3.0328 |
3.0328 |
0.0106 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
3.0222 |
3.0222 |
-0.0031 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
3.0253 |
3.0253 |
0.0294 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
2.9959 |
2.9959 |
0.0483 |
1.64 |
| 2026-02-05 |
2.9476 |
2.9476 |
-0.0797 |
-2.63 |
| 2026-02-04 |
3.0273 |
3.0273 |
-0.0205 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
3.0478 |
3.0478 |
0.0711 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.9767 |
2.9767 |
-0.0939 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
3.0706 |
3.0706 |
-0.0331 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
3.1037 |
3.1037 |
-0.0619 |
-1.96 |
| 2026-01-28 |
3.1656 |
3.1656 |
-0.0029 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
3.1685 |
3.1685 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
3.1693 |
3.1693 |
-0.0333 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
3.2026 |
3.2026 |
0.0053 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
3.1973 |
3.1973 |
0.0182 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
3.1791 |
3.1791 |
0.0599 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
3.1192 |
3.1192 |
-0.0627 |
-1.97 |
| 2026-01-19 |
3.1819 |
3.1819 |
0.0119 |
0.38 |