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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9517 |
2.9517 |
-0.0219 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
2.9736 |
2.9736 |
-0.0297 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
3.0033 |
3.0033 |
0.0393 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.0937 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
3.0577 |
3.0577 |
-0.0096 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
3.0673 |
3.0673 |
0.0712 |
2.38 |
| 2026-03-26 |
2.9961 |
2.9961 |
-0.0202 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
3.0163 |
3.0163 |
0.0497 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
2.9666 |
2.9666 |
0.0570 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.9096 |
2.9096 |
-0.0751 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
2.9847 |
2.9847 |
0.0384 |
1.30 |
| 2026-03-19 |
2.9463 |
2.9463 |
-0.0884 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
3.0347 |
3.0347 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
3.0417 |
3.0417 |
-0.0956 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
3.1373 |
3.1373 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
3.1356 |
3.1356 |
-0.0322 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
3.1678 |
3.1678 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
3.1704 |
3.1704 |
0.0223 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
3.1481 |
3.1481 |
0.0898 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
3.0583 |
3.0583 |
-0.0164 |
-0.53 |