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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0676 |
3.0676 |
-0.0487 |
-1.56 |
| 2025-12-30 |
3.1163 |
3.1163 |
0.0780 |
2.57 |
| 2025-12-29 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
3.0463 |
3.0463 |
0.0278 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
3.0185 |
3.0185 |
0.0267 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
2.9918 |
2.9918 |
0.0170 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0254 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
2.9494 |
2.9494 |
0.0764 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0155 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0785 |
-2.67 |
| 2025-12-17 |
2.9360 |
2.9360 |
0.1112 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
2.8248 |
2.8248 |
-0.0672 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.8920 |
2.8920 |
-0.0815 |
-2.74 |
| 2025-12-12 |
2.9735 |
2.9735 |
0.0248 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
2.9487 |
2.9487 |
-0.0479 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
2.9966 |
2.9966 |
0.0325 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
2.9641 |
2.9641 |
0.0120 |
0.41 |
| 2025-12-08 |
2.9521 |
2.9521 |
0.0872 |
3.04 |
| 2025-12-05 |
2.8649 |
2.8649 |
0.0337 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
2.8312 |
2.8312 |
0.0289 |
1.03 |