加载中...
- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-10 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0033 |
0.19 |
| 2021-09-09 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2021-09-08 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0030 |
0.17 |
| 2021-09-07 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0132 |
0.77 |
| 2021-09-06 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0449 |
2.69 |
| 2021-09-03 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0174 |
-1.03 |
| 2021-09-02 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2021-09-01 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2021-08-31 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2021-08-30 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2021-08-27 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0054 |
0.32 |
| 2021-08-26 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0252 |
-1.46 |
| 2021-08-25 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0020 |
0.12 |
| 2021-08-24 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0177 |
1.04 |
| 2021-08-23 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0370 |
2.21 |
| 2021-08-20 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0122 |
-0.72 |
| 2021-08-19 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0152 |
0.91 |
| 2021-08-18 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0092 |
0.55 |
| 2021-08-17 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0370 |
-2.18 |
| 2021-08-16 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0256 |
-1.49 |