加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1906元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0958 |
1.2864 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0953 |
1.2859 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0948 |
1.2854 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0944 |
1.2850 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0942 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0939 |
1.2845 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0935 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0934 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0932 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0932 |
1.2838 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0934 |
1.2840 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0928 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0926 |
1.2832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0926 |
1.2832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0928 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0926 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0925 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0927 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0925 |
1.2831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0923 |
1.2829 |
0.0006 |
0.05 |