加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1906元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1068 |
1.2974 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1061 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1059 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.2965 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.2961 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1048 |
1.2954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1044 |
1.2950 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1040 |
1.2946 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1036 |
1.2942 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1033 |
1.2939 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1035 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1034 |
1.2940 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1030 |
1.2936 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1024 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1022 |
1.2928 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1024 |
1.2930 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1021 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1021 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1020 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1019 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04 |