华泰柏瑞现代服务混合（006236）中风险

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基金估值：
[07-08]
累计分红：
--元
基金经理：
徐晓杰
成立日期：
2018-08-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-07 1.7875 1.7875 -0.0291 -1.60
2020-07-06 1.8166 1.8166 0.0250 1.40
2020-07-03 1.7916 1.7916 0.0264 1.50
2020-07-02 1.7652 1.7652 -0.0140 -0.79
2020-07-01 1.7792 1.7792 -0.0002 -0.01
2020-06-30 1.7794 1.7794 0.0289 1.65
2020-06-29 1.7505 1.7505 0.0141 0.81
2020-06-24 1.7364 1.7364 0.0013 0.07
2020-06-23 1.7351 1.7351 0.0325 1.91
2020-06-22 1.7026 1.7026 -0.0065 -0.38
2020-06-19 1.7091 1.7091 0.0345 2.06
2020-06-18 1.6746 1.6746 -0.0056 -0.33
2020-06-17 1.6802 1.6802 0.0146 0.88
2020-06-16 1.6656 1.6656 0.0221 1.34
2020-06-15 1.6435 1.6435 -0.0016 -0.10
2020-06-12 1.6451 1.6451 0.0169 1.04
2020-06-11 1.6282 1.6282 -0.0098 -0.60
2020-06-10 1.6380 1.6380 0.0087 0.53
2020-06-09 1.6293 1.6293 0.0161 1.00
2020-06-08 1.6132 1.6132 -0.0181 -1.11
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