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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 汪洋
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1001 |
3.5801 |
-0.0500 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
3.1397 |
3.6197 |
0.0981 |
2.54 |
| 2026-02-11 |
3.0620 |
3.5420 |
-0.0500 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
3.1016 |
3.5816 |
-0.0548 |
-1.38 |
| 2026-02-09 |
3.1450 |
3.6250 |
0.1372 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
3.0363 |
3.5163 |
-0.0500 |
-1.29 |
| 2026-02-05 |
3.0759 |
3.5559 |
-0.1289 |
-3.21 |
| 2026-02-04 |
3.1780 |
3.6580 |
-0.0940 |
-2.29 |
| 2026-02-03 |
3.2525 |
3.7325 |
0.1196 |
3.00 |
| 2026-02-02 |
3.1578 |
3.6378 |
-0.1113 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
3.2460 |
3.7260 |
0.0164 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
3.2330 |
3.7130 |
-0.0538 |
-1.30 |
| 2026-01-28 |
3.2756 |
3.7556 |
-0.0234 |
-0.56 |
| 2026-01-27 |
3.2941 |
3.7741 |
0.0545 |
1.33 |
| 2026-01-26 |
3.2509 |
3.7309 |
-0.0465 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
3.2877 |
3.7677 |
0.0996 |
2.46 |
| 2026-01-22 |
3.2088 |
3.6888 |
0.0928 |
2.34 |
| 2026-01-21 |
3.1353 |
3.6153 |
0.0755 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
3.0755 |
3.5555 |
-0.1462 |
-3.63 |
| 2026-01-19 |
3.1913 |
3.6713 |
0.0404 |
1.01 |