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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0518 |
3.5318 |
-0.0654 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
3.1036 |
3.5836 |
0.0244 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
3.0843 |
3.5643 |
0.0465 |
1.21 |
| 2025-12-26 |
3.0475 |
3.5275 |
-0.0280 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
3.0697 |
3.5497 |
-0.0274 |
-0.70 |
| 2025-12-24 |
3.0914 |
3.5714 |
0.0365 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
3.0625 |
3.5425 |
0.0235 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
3.0439 |
3.5239 |
0.1290 |
3.47 |
| 2025-12-19 |
2.9417 |
3.4217 |
-0.0226 |
-0.60 |
| 2025-12-18 |
2.9596 |
3.4396 |
-0.0634 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
3.0098 |
3.4898 |
0.1106 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.9222 |
3.4022 |
-0.0635 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.9725 |
3.4525 |
-0.0619 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
3.0215 |
3.5015 |
-0.0211 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
3.0382 |
3.5182 |
-0.0933 |
-2.37 |
| 2025-12-10 |
3.1121 |
3.5921 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.1131 |
3.5931 |
0.0381 |
0.98 |
| 2025-12-08 |
3.0829 |
3.5629 |
0.0927 |
2.44 |
| 2025-12-05 |
3.0095 |
3.4895 |
0.0140 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
2.9984 |
3.4784 |
0.0514 |
1.38 |