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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜松尚,王正
- 成立日期：
- 2019-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0211 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0352 |
2.18 |
| 2026-02-06 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0102 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0233 |
-1.41 |
| 2026-02-03 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0441 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0458 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0237 |
-1.41 |
| 2026-01-28 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0212 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0241 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0277 |
1.67 |
| 2026-01-22 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0219 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0121 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0029 |
-0.18 |