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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜松尚,王正
- 成立日期：
- 2019-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0414 |
2.65 |
| 2026-01-08 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-01-06 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0353 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0363 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0155 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0210 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0158 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0238 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0284 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0141 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0378 |
-2.53 |
| 2025-12-12 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0260 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0196 |
-1.32 |