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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永超
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-20 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0039 |
-0.51 |
| 2023-09-19 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2023-09-18 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0025 |
0.33 |
| 2023-09-15 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0046 |
-0.60 |
| 2023-09-14 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2023-09-13 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0143 |
-1.81 |
| 2023-09-12 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2023-09-11 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0102 |
1.31 |
| 2023-09-08 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2023-09-07 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0176 |
-2.20 |
| 2023-09-06 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2023-09-05 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0079 |
-0.98 |
| 2023-09-04 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0047 |
0.58 |
| 2023-09-01 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2023-08-31 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0043 |
-0.53 |
| 2023-08-30 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0107 |
1.34 |
| 2023-08-29 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0233 |
3.00 |
| 2023-08-28 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0056 |
0.73 |
| 2023-08-25 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0190 |
-2.41 |
| 2023-08-24 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0044 |
0.56 |