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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永超
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-20 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2023-09-19 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2023-09-18 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0027 |
0.34 |
| 2023-09-15 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0049 |
-0.61 |
| 2023-09-14 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0070 |
-0.87 |
| 2023-09-13 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0149 |
-1.82 |
| 2023-09-12 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2023-09-11 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0106 |
1.31 |
| 2023-09-08 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2023-09-07 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0183 |
-2.20 |
| 2023-09-06 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2023-09-05 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0082 |
-0.98 |
| 2023-09-04 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0049 |
0.59 |
| 2023-09-01 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2023-08-31 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2023-08-30 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0110 |
1.32 |
| 2023-08-29 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0242 |
3.00 |
| 2023-08-28 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0060 |
0.75 |
| 2023-08-25 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0197 |
-2.40 |
| 2023-08-24 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0046 |
0.56 |