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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0283 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0176 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.0339 |
2.0339 |
0.0332 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0228 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0098 |
0.49 |
| 2026-02-04 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2026-02-03 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0365 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0583 |
-2.76 |
| 2026-01-29 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0453 |
2.20 |
| 2026-01-28 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0148 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
2.0489 |
2.0489 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0173 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0166 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
2.0485 |
2.0485 |
0.0157 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0175 |
-0.85 |