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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0428 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0103 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
2.0542 |
2.0542 |
-0.0171 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0232 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0666 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0139 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0107 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0147 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0187 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0156 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0233 |
-1.14 |