加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0271 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0391 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0111 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0178 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0129 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0438 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0154 |
-0.89 |
| 2026-03-24 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0432 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0579 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0343 |
-1.92 |
| 2026-03-19 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0530 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0134 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0202 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0192 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0122 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0248 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0201 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0242 |
1.33 |