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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0203 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0161 |
0.82 |
| 2026-04-01 |
1.9625 |
1.9625 |
0.1232 |
6.70 |
| 2026-03-31 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0178 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.8590 |
1.8590 |
0.1151 |
6.60 |
| 2026-03-26 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0218 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0200 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0621 |
3.69 |
| 2026-03-23 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0707 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0251 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0354 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0182 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0179 |
1.01 |
| 2026-03-16 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0426 |
2.45 |
| 2026-03-13 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0199 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0418 |
-2.33 |
| 2026-03-11 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0286 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0802 |
4.59 |
| 2026-03-09 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0304 |
-1.71 |