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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6865元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1238 |
1.8103 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1234 |
1.8099 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1233 |
1.8098 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1231 |
1.8096 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1230 |
1.8095 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1228 |
1.8093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1228 |
1.8093 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1227 |
1.8092 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1228 |
1.8093 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1230 |
1.8095 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1226 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1226 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1226 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1226 |
1.8091 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1225 |
1.8090 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1223 |
1.8088 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.8085 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1217 |
1.8082 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1215 |
1.8080 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1210 |
1.8075 |
0.0004 |
0.02 |