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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.6865元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1326 |
1.8191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1326 |
1.8191 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1323 |
1.8188 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1316 |
1.8181 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1312 |
1.8177 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.8174 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1307 |
1.8172 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1304 |
1.8169 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1306 |
1.8171 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1304 |
1.8169 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1300 |
1.8165 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1294 |
1.8159 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1292 |
1.8157 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1295 |
1.8160 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1291 |
1.8156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1291 |
1.8156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1291 |
1.8156 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1290 |
1.8155 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1295 |
1.8160 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.1293 |
1.8158 |
0.0005 |
0.03 |