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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3876元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.14亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0558 |
1.4434 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0556 |
1.4432 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0552 |
1.4428 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0549 |
1.4425 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0546 |
1.4422 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0541 |
1.4417 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0537 |
1.4413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0536 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0536 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0536 |
1.4412 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0534 |
1.4410 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0537 |
1.4413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0536 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0536 |
1.4412 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0538 |
1.4414 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0535 |
1.4411 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0532 |
1.4408 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0529 |
1.4405 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0525 |
1.4401 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0523 |
1.4399 |
0.0004 |
0.03 |